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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
STE APPLICATION THERMODURCISSABLES	950053488					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4395309	3565546	4728813	4156725	4082732	3961315
VALEUR AJOUTE	1693225	1443971	2051249	1816468	1780462	1786027
EBE (exédent brut d'exploitation)	188399	9640	368288	272992	326775	381889
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	153462	3382	298109	262343	316987	371799
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-289469	-213502	-106961	-45885	-26941	211043
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0424	0,0027	0,0794	0,0646	0,0836	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	0,0327	-0,0114	0,0711	0,0513	0,0704	0,0787
Marge nette	0,0327	-0,0114	0,0711	0,0513	0,0704	0,0787
Rentabilité économique	0,138	0,0072	0,2568	0,2236	0,3062	0,444
Rentabilité financière	0,0677	-0,0422	0,2405	0,252	0,4303	0,863
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6301	0,5837	0,6041	0,587	0,5968	0,5917
Part des charges salariales	0,3358	0,3697	0,3586	0,3645	0,3546	0,3584
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0152	0,0179	0,011	0,021	0,0204	0,0201
Part d'autres charges	0,0189	0,0287	0,0263	0,0275	0,0283	0,0298
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-23,7685	-21,6767	-8,4186	-3,9618	-2,5166	19,3777
Rotation des stocks	55,9499	59,2412	53,3964	47,2465	62,5121	43,7264
Durée du crédit client	42,0175	50,8098	47,6462	46,9828	52,6012	66,9643
Durée du crédit fournisseur	45,505	54,9465	53,117	50,2251	58,6341	55,7189
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1778	0,2132	0,2384	0,326	0,4232	0,5923
Capacité de remboursement	1,5812	84,1425	1,1472	1,5171	1,425	1,3701
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0424	0,0027	0,0794	0,0646	0,0836	0
Taux de valeur ajoutée	1,5812	84,1425	1,1472	1,5171	1,425	1,3701
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0694	0,0764	0,0468	0,0529	0,0705	0,0818
						
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