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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SANI-THERMIQUE	936950203					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2140499	1658470	1875802	1583370	1586476	1497012
VALEUR AJOUTE	542023	492090	533361	524227	509420	459955
EBE (exédent brut d'exploitation)	-26237	47074	18881	41075	27604	1744
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-26607	50686	29401	43521	28715	6970,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	74835	144201	183068	259335	173878	256984
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,013	0,0276	0,0105	0,0261	0,0176	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0102	0,0096	-0,0049	0,0115	0,0161	-0,0084
Marge nette	0,0102	0,0096	-0,0049	0,0115	0,0161	-0,0084
Rentabilité économique	-0,0562	0,073	0,0423	0,099	0,0932	0,0072
Rentabilité financière	0,065	0,0661	0,0204	0,0709	0,1145	-0,0235
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7141	0,7019	0,7042	0,6694	0,6776	0,6812
Part des charges salariales	0,2593	0,2614	0,2645	0,2985	0,2985	0,2929
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0175	0,0266	0,019	0,0176	0,0121	0,0151
Part d'autres charges	0,0091	0,0101	0,0123	0,0146	0,0119	0,0107
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	13,4965	30,8923	37,0926	60,2152	40,4934	63,0302
Rotation des stocks	20,9933	12,0123	24,018	14,0225	11,0255	9,3949
Durée du crédit client	48,8995	75,0092	43,5502	76,2022	64,5505	67,2883
Durée du crédit fournisseur	39,8688	56,3004	36,8072	46,4603	57,7421	54,5736
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2326	0,4748	0,284	0,2906	0,0765	0
Capacité de remboursement	-4,0833	6,0416	4,3151	2,7695	0,7888	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,013	0,0276	0,0105	0,0261	0,0176	0
Taux de valeur ajoutée	-4,0833	6,0416	4,3151	2,7695	0,7888	0
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0803	0,0905	0,0985	0,1065	0,0406	0,0483
						
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