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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ETABLISSEMENTS CACHEUR	926720459					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	44961	53687	75737	74859	68988	79300
VALEUR AJOUTE	-27726	-19598	9519	9751	-1874	5205
EBE (exédent brut d'exploitation)	-30485	-22282	9015	9375	-2248	4835
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-55868	-2784	-3258	10875	-1387	5345
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-70922	-3813	-22572	-7500	-4579	-19341
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,6781	-0,4151	0,1197	0,1252	-0,0326	0,061
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-1,2801	-0,4295	-0,0773	0,1105	-0,0471	0,0467
Marge nette	-1,2801	-0,4295	-0,0773	0,1105	-0,0471	0,0467
Rentabilité économique	-2,3251	-0,3178	0,1224	0,1208	-0,0257	0,0543
Rentabilité financière	-6,0668	-0,0535	-0,0549	-0,1406	-0,0283	0,0486
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,709	0,9548	0,8069	0,9778	0,9809	0,98
Part des charges salariales	0,0224	0,0301	0,0016	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0124	0,0102	0,0121	0,0164	0,0139	0,0149
Part d'autres charges	0,2562	0,0049	0,1794	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-575,8449	-25,9296	-109,3692	-36,5692	-24,2265	-89,0324
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	175,3631	53,7672	93,5075	58,4542	60,1229
Durée du crédit fournisseur	346,7659	189,2283	228,4751	202,2187	157,9253	169,8441
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2816	0,0508	0,0482	0,0465	0,0369	0,0263
Capacité de remboursement	-0,0661	-1,2795	-1,0905	0,3317	-2,3288	0,4378
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,6781	-0,4151	0,1197	0,1252	-0,0326	0,061
Taux de valeur ajoutée	-0,0661	-1,2795	-1,0905	0,3317	-2,3288	0,4378
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0997	0,1073	0,0405	0,054	0,3289	0,2988
						
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