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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GROUPE TELEGRAMME MEDIAS	925750325					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	886253	897886	904034	842148	830325	827056
VALEUR AJOUTE	-581511	49446	212784	528285	518697	498511
EBE (exédent brut d'exploitation)	-653243	-23379	137625	444276	453981	414109
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	7676874	2159253	3905202	3167474	2813154	2468079
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	652167	318934	1319590	251805	2398539	1814807
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,7371	-0,0259	0,1522	0,5276	0,5468	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-1,2675	-0,5478	-0,3649	-0,0261	-0,0148	-0,0674
Marge nette	-1,2675	-0,5478	-0,3649	-0,0261	-0,0148	-0,0674
Rentabilité économique	-0,0068	-0,0003	0,0017	0,0064	0,0065	0,0059
Rentabilité financière	0,1837	0,0893	0,0583	0,0472	0,0421	0,0367
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7304	0,6107	0,5602	0,3632	0,3698	0,3626
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,222	0,32	0,3594	0,5118	0,5249	0,5013
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	268,5926	129,0033	532,779	109,1362	1054,3663	809,3611
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	42,1432	52,722	80,1614	30,087	31,3656	44,6404
Durée du crédit fournisseur	69,0412	117,1308	239,8065	100,8724	117,2606	146,5451
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2074	0,2597	0,309	0,2085	0,2358	0,2586
Capacité de remboursement	2,5962	10,1991	6,5721	4,5613	5,8206	7,2945
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,7371	-0,0259	0,1522	0,5276	0,5468	0
Taux de valeur ajoutée	2,5962	10,1991	6,5721	4,5613	5,8206	7,2945
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	81,3465	83,9709	82,2641	70,1716	79,3637	80,9567
						
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