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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
DISTILLERIE DE SAINT DENIS	907220495		
			
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018
EBITDA	4085478	4753775	10084113
VALEUR AJOUTE	369997	134603	1551959
EBE (exédent brut d'exploitation)	316988	104473	1290341
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	262862,8	170171,6	960208
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	8479171	8108419	8499371
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,085	0,0241	0
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	0,5567	0,6077	0,5698
Marge d'exploitation	0,0695	-0,1259	0,1064
Marge nette	0,0695	-0,1259	0,1064
Rentabilité économique	0,0272	0,0089	0,1044
Rentabilité financière	0,0453	-0,1284	0,1582
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,9697	0,8718	0,959
Part des charges salariales	0,0108	0,0027	0,0255
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0164	0,0136	0,0113
Part d'autres charges	0,0031	0,1119	0,0041
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	829,747	682,7859	275,2354
Rotation des stocks	857,0856	583,4013	267,5252
Durée du crédit client	31,4627	38,3223	54,7372
Durée du crédit fournisseur	20,4165	35,2618	49,3197
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,6479	0,6644	0,5936
Capacité de remboursement	28,7426	45,6103	7,6402
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,085	0,0241	0
Taux de valeur ajoutée	28,7426	45,6103	7,6402
Taux d'exportation	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0921	0,0872	0,0387
			
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