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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DISTILLERIE DE BOIS ROCHE	907220321					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2807937	2303996	2613810	2360847	2360358	2382494
VALEUR AJOUTE	923907	748953	819278	650948	676552	742538
EBE (exédent brut d'exploitation)	513835	383617	431814	284765	336605	398529
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	403206	324196	337365	241038	271884	294103
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1087651	1389290	828538	842395	611914	629636
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2008	0,1648	0,1853	0,123	0,1615	0,1826
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,1629	0,116	0,1514	0,0705	0,1106	0,1363
Marge nette	0,1629	0,116	0,1514	0,0705	0,1106	0,1363
Rentabilité économique	0,22	0,1786	0,2517	0,1805	0,2211	0,2967
Rentabilité financière	0,1749	0,1448	0,1976	0,1155	0,1634	0,2358
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7821	0,7645	0,7784	0,7768	0,7905	0,7853
Part des charges salariales	0,1612	0,1657	0,1581	0,1526	0,1454	0,1495
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0464	0,0559	0,0489	0,0554	0,0499	0,0473
Part d'autres charges	0,0103	0,014	0,0146	0,0152	0,0142	0,0179
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	155,1525	217,8361	129,7816	132,8557	107,138	105,2928
Rotation des stocks	194,5766	160,801	171,7553	115,6117	125,498	70,0898
Durée du crédit client	8,8781	104,9353	7,154	45,0125	5,9972	36,004
Durée du crédit fournisseur	16,9503	71,2489	27,0922	34,9369	19,4701	8,4799
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2454	0,3233	0,2176	0,3174	0,3343	0,272
Capacité de remboursement	1,4214	2,1425	1,1068	2,0782	1,8715	1,2422
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2008	0,1648	0,1853	0,123	0,1615	0,1826
Taux de valeur ajoutée	1,4214	2,1425	1,1068	2,0782	1,8715	1,2422
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2444	0,2722	0,2928	0,3004	0,362	0,3223
						
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