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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMES MARINS DE ST MALO	895780245					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	27133040	25285836	34823243	33733667	31095473	30577353
VALEUR AJOUTE	12863663	8995256	20338051	19372596	17872869	17123421
EBE (exédent brut d'exploitation)	5892420	-438667	5691445	5267916	4425142	3741100
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	5650655	1284043	5166219	5097747	4913813	4403836
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3313106	5152627	11463811	8234892	5800826	3394179
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2461	-0,0223	0,1663	0,1593	0,1441	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4065	0,3833	0,4341	0,2617	0,3175	0,2873
Marge d'exploitation	0,1976	0,1795	0,1354	0,1283	0,0964	0,0773
Marge nette	0,1976	0,1795	0,1354	0,1283	0,0964	0,0773
Rentabilité économique	0,3822	-0,0263	0,2274	0,2395	0,2395	0,2501
Rentabilité financière	0,5133	0,6307	0,2552	0,3031	0,3285	0,3541
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	74476,75	70781,0184	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	43631,973	41181,7258	0
Charges salariales par employé	0	0	0	29466,482	29116,7581	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	22928,6239	21493,3295	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	22928,6239	21493,3295	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4948	0,4929	0,46	0,4644	0,4566	0,4652
Part des charges salariales	0,4104	0,4027	0,4512	0,4436	0,4491	0,4455
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0642	0,0648	0,0479	0,0531	0,0572	0,057
Part d'autres charges	0,0306	0,0396	0,041	0,0389	0,0371	0,0323
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	50,4981	95,3999	122,2605	90,8965	68,9249	40,9393
Rotation des stocks	10,9405	13,7962	6,484	7,5101	6,1999	8,6718
Durée du crédit client	8,4645	3,6421	6,18	7,6612	5,8144	5,3294
Durée du crédit fournisseur	37,6577	14,9975	24,8826	27,0176	33,9174	37,6631
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4242	0,4926	0,3428	0,3828	0,4156	0,4262
Capacité de remboursement	1,1572	6,3915	1,6606	1,6515	1,5629	1,4477
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2461	-0,0223	0,1663	0,1593	0,1441	0
Taux de valeur ajoutée	1,1572	6,3915	1,6606	1,6515	1,5629	1,4477
Taux d'exportation	0	0	0	0	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4734	0,5623	0,3325	0,35	0,3479	0,313
						
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