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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COGESRO - COMPAGNIE DE GESTION DE SAINT-ROMAIN	885750026					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	263000	243001	257000	243000	243750	230000
VALEUR AJOUTE	234324	214334	228623	215746	217330	200874
EBE (exédent brut d'exploitation)	-103907	-94343	-75222	-68331	-65181	-95217
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	192291	-68521	92586	-79147	48196	-46567
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	5099908	5111975	5151328	5139611	5165838	5192329
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,3951	-0,3882	-0,2927	-0,2812	-0,2674	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,3951	-0,3882	-0,2927	-0,2814	-0,2674	-0,4146
Marge nette	-0,3951	-0,3882	-0,2927	-0,2814	-0,2674	-0,4146
Rentabilité économique	-0,0096	-0,0089	-0,007	-0,0065	-0,0061	-0,0089
Rentabilité financière	0,0183	-0,0108	0,0207	-0,0231	0,0048	-0,0043
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	121875	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	108665	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	139269	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	91737	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	91737	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0782	0,085	0,0854	0,0875	0,0855	0,0895
Part des charges salariales	0,9005	0,897	0,9065	0,8996	0,9016	0,8984
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0,0004
Part d'autres charges	0,0213	0,0181	0,0081	0,0129	0,0129	0,0116
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	7077,8191	7678,481	7316,0884	7719,9918	7735,5113	8240,0004
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	55,008	52,8307	52,2647	52,6773	53,8796	47,2865
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0042	0,0045	0,004	0,0048	0,0051	0,0058
Capacité de remboursement	0,2374	-0,6921	0,4608	-0,631	1,1279	-1,3451
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,3951	-0,3882	-0,2927	-0,2812	-0,2674	0
Taux de valeur ajoutée	0,2374	-0,6921	0,4608	-0,631	1,1279	-1,3451
Taux d'exportation	1	1	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	13,4582	14,5658	13,7724	14,5658	14,521	15,3891
						
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