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RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
SAS HOTEL & SPA LE CLOS SOREL	881034672	
		
***RATIOS GENERAUX	2021	2020
EBITDA	383534	405038
VALEUR AJOUTE	55889	98717
EBE (exédent brut d'exploitation)	29998	29824
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	28841	26814
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-105627	-143447
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0988	0
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale		
Marge d'exploitation	0,0336	0,0342
Marge nette	0,0336	0,0342
Rentabilité économique	0,4028	2,0574
Rentabilité financière	0,41	0,7912
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0
Charges salariales par employé	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,6639	0,7828
Part des charges salariales	0,2783	0,173
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0505	0,0342
Part d'autres charges	0,0073	0,0099
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-126,9271	-129,2906
Rotation des stocks	0	0
Durée du crédit client	21,3153	1,9987
Durée du crédit fournisseur	62,678	63,1002
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,6731	0,009
Capacité de remboursement	1,7382	0,0048
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0988	0
Taux de valeur ajoutée	1,7382	0,0048
Taux d'exportation	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1175	0,0969
		
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