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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
CAFE & RETAIL 86	878637248		
			
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020
EBITDA	22921974	7723622	2326721
VALEUR AJOUTE	-13517102	281274	-622245
EBE (exédent brut d'exploitation)	1198639	-1416084	-1790442
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1075445	-1472873	-1827588
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2531908	-3715313	-11290
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1793	-0,2007	0
Exportation	192823	4571515	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	0,67	0,5644	-INF
Marge d'exploitation	0,0168	-0,2263	-0,7169
Marge nette	0,0168	-0,2263	-0,7169
Rentabilité économique	-0,8495	1,0106	-1,4082
Rentabilité financière	0,008	1,274	1,0081
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	123785,7544	0
Valeur ajoutée par employé	0	4934,6316	0
Charges salariales par employé	0	27980,4561	0
Salaires et traitements par employé	0	23278,614	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	23278,614	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,8857	0,7266	0,6592
Part des charges salariales	0,0583	0,1711	0,3213
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0523	0,0903	0,0022
Part d'autres charges	0,0037	0,012	0,0174
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-138,2291	-192,1953	-2,3917
Rotation des stocks	0	0,675	13,5478
Durée du crédit client	1026,8933	226,9719	24,416
Durée du crédit fournisseur	260,8128	87,3201	103,4618
***RATIOS DIVERS			
Endettement	-0,0011	0	1,9662
Capacité de remboursement	0,0014	0	-1,3679
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1793	-0,2007	0
Taux de valeur ajoutée	0,0014	0	-1,3679
Taux d'exportation	0,0288	0,6479	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1498	0,3088	0,0367
			
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