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RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
TETHYS HOLDING	877599175	
		
***RATIOS GENERAUX	2021	2020
EBITDA	254310	201286
VALEUR AJOUTE	188995	151156
EBE (exédent brut d'exploitation)	48661	43879
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	745972	1870033
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	244809	653495
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1931	0
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale		
Marge d'exploitation	0,1209	0,0946
Marge nette	0,1209	0,0946
Rentabilité économique	0,0056	0,0049
Rentabilité financière	0,2329	0,8322
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0
Charges salariales par employé	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,2815	0,2678
Part des charges salariales	0,6214	0,5843
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0342
Part d'autres charges	0,0971	0,1137
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	354,5845	1192,6284
Rotation des stocks	0	0
Durée du crédit client	107,1825	135,05
Durée du crédit fournisseur	110,6837	100,515
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,6615	0,759
Capacité de remboursement	7,6505	3,6712
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1931	0
Taux de valeur ajoutée	7,6505	3,6712
Taux d'exportation	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	32,9452	41,511
		
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