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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT	859200537				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	254333	347703	355234	325388	299014
VALEUR AJOUTE	244088	306621	315563	284554	261503
EBE (exédent brut d'exploitation)	28458	41369	100967	15515	257578
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-2251	45888	-319800	11743	32264
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-79793	-83750	-446868	-91225	-59438
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1166	0,1208	0,2884	0,0488	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	1	1	1		
Marge d'exploitation	-0,0443	0,1161	0,0834	0,0619	0,1026
Marge nette	-0,0443	0,1161	0,0834	0,0619	0,1026
Rentabilité économique	0,0959	0,1202	0,3339	0,0569	1,009
Rentabilité financière	-0,024	0,1214	0,1028	0,0641	0,1214
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0	0,1168	0,1061	0,1096	0,122
Part des charges salariales	0,7891	0,8439	0,6412	0,8616	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0248	0,013	0,0133	0,0055	0
Part d'autres charges	0,1861	0,0262	0,2394	0,0233	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-119,3194	-89,2263	-465,8345	-104,6865	-73,7184
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	33,8012	31,0596	41,8364	37,3844
Durée du crédit fournisseur	0	51,8293	34,7043	35,7165	49,3479
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0	0	0,005	0,0054
Capacité de remboursement	0	0	0	0,1168	0,0425
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1166	0,1208	0,2884	0,0488	0
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0,1168	0,0425
Taux d'exportation	1	1	1	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0856	0,0861	0,0923	0,1005	0,0036
					
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