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RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
O'REGAL	851828962	
		
***RATIOS GENERAUX	2021	2020
EBITDA	335418	256492
VALEUR AJOUTE	80174	80209
EBE (exédent brut d'exploitation)	17959	29988
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	16112	24745
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-29883	-25061
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0593	0
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale		-INF
Marge d'exploitation	0,0411	0,0995
Marge nette	0,0411	0,0995
Rentabilité économique	0,0934	0,1426
Rentabilité financière	0,3008	0,8011
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0
Charges salariales par employé	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,6897	0,7385
Part des charges salariales	0,2724	0,2245
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0313	0,0298
Part d'autres charges	0,0066	0,0072
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-36,008	-36,4175
Rotation des stocks	5,7376	8,4202
Durée du crédit client	0,3183	6,5016
Durée du crédit fournisseur	19,8453	33,1311
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,8131	0,8805
Capacité de remboursement	9,7082	7,4828
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0593	0
Taux de valeur ajoutée	9,7082	7,4828
Taux d'exportation	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,6059	0,7426
		
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