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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
KALITHEO	850646332		
			
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020
EBITDA	598591	595632	334575
VALEUR AJOUTE	460927	446934	207250
EBE (exédent brut d'exploitation)	-11300	-27731	102303
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	542087	-44948	49094,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	83714	91495	-20585
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0193	-0,0486	0
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			
Marge d'exploitation	-0,0205	-0,0308	0,2977
Marge nette	-0,0205	-0,0308	0,2977
Rentabilité économique	-0,0014	-0,0032	0,0129
Rentabilité financière	0,1565	-0,0113	0,0158
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	146015	0	0
Valeur ajoutée par employé	115231,75	0	0
Charges salariales par employé	115034,25	0	0
Salaires et traitements par employé	84055,25	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	84055,25	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,2026	0,2035	0,5331
Part des charges salariales	0,757	0,7542	0,4175
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0187	0,0181	0,0194
Part d'autres charges	0,0218	0,0242	0,03
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	52,3159	58,4675	-22,6123
Rotation des stocks	0	0	0
Durée du crédit client	38,1935	38,8654	48,5393
Durée du crédit fournisseur	132,5133	152,8367	181,7651
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,5766	0,6581	0,6243
Capacité de remboursement	8,7565	-125,8899	100,6357
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0193	-0,0486	0
Taux de valeur ajoutée	8,7565	-125,8899	100,6357
Taux d'exportation	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	13,3437	13,6395	23,4426
			
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