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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
SOCIETE HOTELIERE SAINT REGIS	850184078		
			
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019
EBITDA	1360715	986245	865977
VALEUR AJOUTE	608280	342013	261135
EBE (exédent brut d'exploitation)	51669	-98968	-228094
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-24051	-180387	-274178
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-344527	-259936	-347329
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0396	-0,1055	0
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	0,6546	0,5883	0,6475
Marge d'exploitation	-0,0752	-0,3054	-0,4036
Marge nette	-0,0752	-0,3054	-0,4036
Rentabilité économique	0,1094	-0,154	-0,2478
Rentabilité financière	0,1685	0,4381	1,0029
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,4777	0,4681	0,4757
Part des charges salariales	0,3778	0,3425	0,3686
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0736	0,1031	0,0825
Part d'autres charges	0,0709	0,0864	0,0732
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-96,3455	-101,183	-152,1851
Rotation des stocks	12,4704	10,0086	9,9553
Durée du crédit client	3,2623	2,6035	3,7466
Durée du crédit fournisseur	122,4467	87,587	182,4289
***RATIOS DIVERS			
Endettement	2,5384	1,9401	1,3688
Capacité de remboursement	-49,8569	-6,9134	-4,5962
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0396	-0,1055	0
Taux de valeur ajoutée	-49,8569	-6,9134	-4,5962
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,6144	0,8616	1,3234
			
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