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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
LES PORTES DU LAC	844190652		
			
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019
EBITDA	707671	410874	764664
VALEUR AJOUTE	392207	167814	453247
EBE (exédent brut d'exploitation)	146011	16684	43133
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	140832	18996	33355
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-60879	-8919	-14417
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2141	0,0436	0
Exportation	0	283	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	-2,8062	-4,1682	-3,3614
Marge d'exploitation	0,1507	-0,0642	0,0183
Marge nette	0,1507	-0,0642	0,0183
Rentabilité économique	0,0593	0,0072	0,0204
Rentabilité financière	1,0826	2,9262	0,3062
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,4793	0,494	0,4133
Part des charges salariales	0,432	0,3945	0,4056
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0707	0,0939	0,0401
Part d'autres charges	0,0179	0,0177	0,141
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-32,5767	-8,5018	-6,8922
Rotation des stocks	8,5282	5,5292	1,6109
Durée du crédit client	1,2303	4,6906	1,823
Durée du crédit fournisseur	44,3731	57,7205	30,8095
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,9632	1,0032	0,9932
Capacité de remboursement	16,8312	122,5591	63,0398
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2141	0,0436	0
Taux de valeur ajoutée	16,8312	122,5591	63,0398
Taux d'exportation	0	0,0007	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,9902	5,4054	2,6
			
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