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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
THEO CAFE	842224701		
			
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019
EBITDA	1001750	729205	1429565
VALEUR AJOUTE	356699	270519	662158
EBE (exédent brut d'exploitation)	96706	12670	123127
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	92085	6455	91230
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-143135	-25050	-109341
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1146	0,0192	0
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			
Marge d'exploitation	0,1364	0,0294	0,0873
Marge nette	0,1364	0,0294	0,0873
Rentabilité économique	0,3363	0,0555	0,7738
Rentabilité financière	0,4927	0,1639	0,9492
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,5807	0,5854	0,5855
Part des charges salariales	0,3909	0,3778	0,3973
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0009	0,0007	0
Part d'autres charges	0,0276	0,036	0,0173
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-61,8987	-13,8602	-28,4349
Rotation des stocks	10,9395	12,0265	5,4386
Durée du crédit client	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	46,4666	19,9851	21,258
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,1929	0,4847	0,3814
Capacité de remboursement	0,6025	17,1566	0,6653
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1146	0,0192	0
Taux de valeur ajoutée	0,6025	17,1566	0,6653
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0797	0,098	0,0444
			
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