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RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
COMPAGNIE DE TRANSPORT ET DE POUSSAGE DE NAVIGATION INTERIEURE C.T.P.N.I.	840020770	
		
***RATIOS GENERAUX	2020	2019
EBITDA	1552063	1720297
VALEUR AJOUTE	434936	287844
EBE (exédent brut d'exploitation)	-17859	-36622
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-82047,8	-42286
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-401687	-566640
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0122	0
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale		
Marge d'exploitation	0,0007	-0,0633
Marge nette	0,0007	-0,0633
Rentabilité économique	0,1612	0,3343
Rentabilité financière	0,0023	1,0089
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0
Charges salariales par employé	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,6634	0,7831
Part des charges salariales	0,2879	0,1771
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0043	0,0015
Part d'autres charges	0,0444	0,0383
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-100,1496	-120,2262
Rotation des stocks	0	0
Durée du crédit client	83,0074	37,2178
Durée du crédit fournisseur	229,1094	150,9054
***RATIOS DIVERS		
Endettement	-0,013	-0,0219
Capacité de remboursement	-0,0175	-0,0568
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0122	0
Taux de valeur ajoutée	-0,0175	-0,0568
Taux d'exportation	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0414	0,0239
		
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