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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
TEREOS OPERATIONS	839642295		
			
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019
EBITDA	18313278	20153735	4472972
VALEUR AJOUTE	14649472	13074893	3049548
EBE (exédent brut d'exploitation)	1007416	157891	31408
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	360015	-892714	-160323
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4272248	3955002	1555540
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0557	0,0081	0
Exportation	403328	567855	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			
Marge d'exploitation	0,063	0,0392	0,0245
Marge nette	0,063	0,0392	0,0245
Rentabilité économique	1,1455	0,4415	0,5609
Rentabilité financière	0,5933	0,8434	0,8214
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	141307,0968
Valeur ajoutée par employé	0	0	98372,5161
Charges salariales par employé	0	0	94261
Salaires et traitements par employé	0	0	65520,0645
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	65520,0645
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,1993	0,3333	0,3049
Part des charges salariales	0,7659	0,6509	0,6693
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0
Part d'autres charges	0,0348	0,0158	0,0258
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	86,2848	73,8926	129,6129
Rotation des stocks	0	0	0
Durée du crédit client	112,1811	182,2414	506,3084
Durée du crédit fournisseur	155,0947	237,9801	319,8632
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0557	0,0081	0
Taux de valeur ajoutée	0	0	0
Taux d'exportation	0,0223	0,0291	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0009	0,0005	0
			
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