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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
TIMOCA	837697820			
				
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019
EBITDA	5358048	4429703	3581256	2300784
VALEUR AJOUTE	237017	343126	42899	-245253
EBE (exédent brut d'exploitation)	-427292	-336941	-539034	-648382
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-459682	-366803	-199196	-101449
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1435890	-1009394	-651093	-48534
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0803	-0,0762	-0,1508	0
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	0,1119	0,141	0,1132	0,0941
Marge d'exploitation	-0,0945	-0,1	-0,1785	-0,3011
Marge nette	-0,0945	-0,1	-0,1785	-0,3011
Rentabilité économique	-29,7764	-0,6566	-0,591	-0,505
Rentabilité financière	0,4711	0,7863	2,0859	-0,9771
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,8674	0,8367	0,8369	0,8503
Part des charges salariales	0,0965	0,121	0,1159	0,1112
Part des amortissements et crédits-$bails	0,016	0,0193	0,0161	0,0086
Part d'autres charges	0,02	0,0229	0,0311	0,0299
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-98,501	-83,3707	-66,4973	-7,7026
Rotation des stocks	33,8547	36,0187	39,5509	66,7379
Durée du crédit client	0,6823	0,1582	2,0098	3,9908
Durée du crédit fournisseur	111,5277	102,3826	96,8156	56,808
***RATIOS DIVERS				
Endettement	78,2511	2,1426	1,1374	0,894
Capacité de remboursement	-2,4428	-2,9975	-5,2081	-11,3143
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0803	-0,0762	-0,1508	0
Taux de valeur ajoutée	-2,4428	-2,9975	-5,2081	-11,3143
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2585	0,33	0,426	0,4681
				
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