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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
27 QUAI DES BATELIERS	834028037				
					
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	42716	27089	25942	25638	11384
VALEUR AJOUTE	37975	22001	22107	22260	-4028
EBE (exédent brut d'exploitation)	34554	18738	18998	19145	-54922
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-33249	9487	9787	9973	-59728
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	58505	58402	1993	559	-2204
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,8089	0,6967	0,7334	0,7467	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0926	-0,4338	-0,4464	-0,4468	-6,1796
Marge nette	0,0926	-0,4338	-0,4464	-0,4468	-6,1796
Rentabilité économique	0,0428	0,0227	0,0227	0,0225	-0,0637
Rentabilité financière	0,3333	0,1653	0,1953	0,2405	1,1535
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,1223	0,1263	0,1012	0,0911	0,1886
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,7894	0,7895	0,8159	0,825	0,1887
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	499,914	792,5908	28,0823	7,9583	-70,6658
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	41,2785	49,0602	67,012	50,1843	0
Durée du crédit fournisseur	182,8464	122,0023	234,4735	256,3536	63,0358
***RATIOS DIVERS					
Endettement	1,2372	1,1544	1,1271	1,1009	1,0756
Capacité de remboursement	-30,0464	100,6334	96,5825	93,8477	-15,5153
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,8089	0,6967	0,7334	0,7467	0
Taux de valeur ajoutée	-30,0464	100,6334	96,5825	93,8477	-15,5153
Taux d'exportation	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	16,6723	27,6176	29,8554	31,3587	73,3111
					
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