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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
PHILEA GROUP	833136476		
			
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018
EBITDA	417543	403878	250001
VALEUR AJOUTE	-114853	-85643	-235745
EBE (exédent brut d'exploitation)	-115037	-85901	-235965
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-12565	38558	29719
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2279150	2308441	2159888
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2922	-0,2128	0
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			
Marge d'exploitation	-0,2344	-0,2122	-0,9439
Marge nette	-0,2344	-0,2122	-0,9439
Rentabilité économique	-0,0112	-0,0101	-0,0281
Rentabilité financière	0,0018	0,0027	0,0011
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,9974	0,9995	0,9995
Part des charges salariales	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0022	0	0
Part d'autres charges	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	2113,3209	2087,4514	3153,4365
Rotation des stocks	0	0	0
Durée du crédit client	18,6159	13,8383	365
Durée du crédit fournisseur	100,0538	34,6163	38,7258
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,4381	0,32	0,3121
Capacité de remboursement	-359,5812	70,5824	88,0866
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2922	-0,2128	0
Taux de valeur ajoutée	-359,5812	70,5824	88,0866
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	20,1672	15,1354	24,437
			
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