https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren LES ROCHES LOISIRS 832737050 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 EBITDA 1816916 3207850 3689711 25221 VALEUR AJOUTE 351099 1673476 2088324 -122766 EBE (exédent brut d'exploitation) 127423 303725 412359 -158252 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 79467,6 259758 360878,8 -153249 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) -634236 -639815 -552310 -186809 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,0995 0,0958 0,1118 0 Exportation 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale 0,0176 0 Marge d'exploitation -0,1872 -0,0087 0,0144 -6,2812 Marge nette -0,1872 -0,0087 0,0144 -6,2812 Rentabilité économique 0,0366 0,1054 0,1459 -0,1022 Rentabilité financière -0,2917 -0,0407 -0,0018 -0,1229 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,4581 0,4712 0,4424 0,8065 Part des charges salariales 0,3215 0,3961 0,4484 0,1603 Part des amortissements et crédits-$bails 0,1709 0,0968 0,0891 0 Part d'autres charges 0,0494 0,0358 0,0201 0,0332 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement -180,8205 -73,6778 -54,6594 -2706,8394 Rotation des stocks 24,5771 8,6206 5,7052 15,3313 Durée du crédit client 0,3654 0,0448 0,1579 365 Durée du crédit fournisseur 95,146 59,9859 36,3389 126,2802 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,7341 0,5851 0,5596 0,1948 Capacité de remboursement 32,1538 6,4911 4,3821 -1,9687 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,0995 0,0958 0,1118 0 Taux de valeur ajoutée 32,1538 6,4911 4,3821 -1,9687 Taux d'exportation 0 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 2,9407 0,9063 0,8243 56,5187 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991