https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren AU QUAI 832728828 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 EBITDA 1288310 1235238 1329016 989626 VALEUR AJOUTE 418579 470563 453943 332286 EBE (exédent brut d'exploitation) 188031 204736 209918 208315 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 147774 152551 153688 140856 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) -88083 -44467 -83267 -99399 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,1513 0,1672 0,1582 0 Exportation 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale 0,4352 0,4765 0,4392 0,442 Marge d'exploitation 0,1423 0,1568 0,1514 0,2066 Marge nette 0,1423 0,1568 0,1514 0,2066 Rentabilité économique 0,2542 0,2349 0,351 0,3915 Rentabilité financière 0,2412 0,3247 0,4976 0,9317 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,7413 0,7225 0,7735 0,8304 Part des charges salariales 0,2436 0,2617 0,2138 0,15 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0105 0,0108 0,0091 0,0086 Part d'autres charges 0,0046 0,0049 0,0036 0,0109 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement -25,8747 -13,256 -22,9091 -36,8304 Rotation des stocks 68,1477 75,1233 56,3745 87,9445 Durée du crédit client 2,0279 1,8321 2,9822 0,3168 Durée du crédit fournisseur 124,7602 115,4415 115,8548 104,253 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,2312 0,505 0,5127 0,7249 Capacité de remboursement 1,1573 2,8859 1,995 2,7384 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,1513 0,1672 0,1582 0 Taux de valeur ajoutée 1,1573 2,8859 1,995 2,7384 Taux d'exportation 0 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,3379 0,3442 0,319 0,4364 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991