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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
IDEA CONCEPT	832343107			
				
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017
EBITDA	3667851	2745464	866218	0
VALEUR AJOUTE	868800	697811	-170789	-16428
EBE (exédent brut d'exploitation)	512886	441952	-12847	-16428
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	380749,8	342927,8	-20278,4	-16429
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1149097	-1003196	-418025	-47771
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1406	0,1627	-0,0198	0
Exportation	0	757832	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	0,4328	0,4147	0,1483	
Marge d'exploitation	0,1216	0,1444	-0,0786	-INF
Marge nette	0,1216	0,1444	-0,0786	-INF
Rentabilité économique	0,3801	0,745	-0,0365	-5,0362
Rentabilité financière	0,8682	1,2063	1,0632	-5,1312
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,8635	0,861	0,8986	0,9815
Part des charges salariales	0,0945	0,086	0,0451	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0207	0,0297	0,0379	0,0185
Part d'autres charges	0,0213	0,0233	0,0184	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-114,9915	-134,7876	-234,6635	-INF
Rotation des stocks	15,9494	21,985	0	0
Durée du crédit client	234,5168	155,9454	0	
Durée du crédit fournisseur	21,0982	49,766	99,1879	919,3136
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,7231	0,5782	1,1467	0
Capacité de remboursement	2,5625	1,0002	-19,8999	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1406	0,1627	-0,0198	0
Taux de valeur ajoutée	2,5625	1,0002	-19,8999	0
Taux d'exportation	0	0,279	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0859	0,1196	0,4456	0
				
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