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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS	831842828				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	33377631	53583555	88213752	0	0
VALEUR AJOUTE	20210933	37078487	65407521	-410929	-37373
EBE (exédent brut d'exploitation)	2382333	10206531	30379439	-410929	-37373
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1163969	4241987	13647485	-414288	-34416
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-11872803	-9293333	1596044	-899039	-33530
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0781	0,1961	0,3521	-INF	0
Exportation	0	46010808	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	1,5772	-0,0005	1,0847		0
Marge d'exploitation	-0,0941	0,0684	0,268	-INF	-INF
Marge nette	-0,0941	0,0684	0,268	-INF	-INF
Rentabilité économique	-1,5166	2,8519	2,334	0,9179	1,1184
Rentabilité financière	3,2704	0,9979	1,0344	0,9254	1,0299
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	57000,7421	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	37777,4449	0	0	0	0
Charges salariales par employé	33284,0393	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	21371,5551	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	21371,5551	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,2837	0,299	0,3205	1	1,0002
Part des charges salariales	0,4913	0,4802	0,4748	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0681	0,0439	0,0303	0	0
Part d'autres charges	0,1569	0,1769	0,1744	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-142,1058	-65,1867	6,7526	-INF	-INF
Rotation des stocks	3,0415	2,8505	1,6144	0	0
Durée du crédit client	5,0103	9,9051	12,4228	0	
Durée du crédit fournisseur	59,1973	72,5145	75,1553	40,4086	408,2642
***RATIOS DIVERS					
Endettement	-0,0028	0,0007	0,0006	0	0
Capacité de remboursement	-0,0038	0,0006	0,0006	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0781	0,1961	0,3521	-INF	0
Taux de valeur ajoutée	-0,0038	0,0006	0,0006	0	0
Taux d'exportation	0	0,8842	0		
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2782	0,2206	0,1181	0	
					
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