https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren AQUATHELLE 831463005 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 EBITDA 792192 728184 940395 1189936 VALEUR AJOUTE -77576 -155883 386700 487020 EBE (exédent brut d'exploitation) 99314 -43686 2455 -49476 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 113805 -49634 413 -58643 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) -211048 -197753 -241715 -184019 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,282 -0,1659 0,0026 0 Exportation 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale 0,2324 0,4107 0,3887 0,3946 Marge d'exploitation 0,1534 -0,1076 -0,0326 -0,0831 Marge nette 0,1534 -0,1076 -0,0326 -0,0831 Rentabilité économique -16,3077 0,4238 -0,0285 2,1827 Rentabilité financière -0,9518 0,2155 0,2894 1,243 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,5822 0,5541 0,5605 0,5438 Part des charges salariales 0,3241 0,3585 0,371 0,3932 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0566 0,0574 0,0441 0,0345 Part d'autres charges 0,0371 0,03 0,0245 0,0285 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement -218,7343 -274,1593 -94,7873 -56,5458 Rotation des stocks 4,8527 8,9455 1,641 0,9121 Durée du crédit client 43,8362 166,9516 2,6254 13,1791 Durée du crédit fournisseur 175,5005 170,6028 110,1952 69,2474 ***RATIOS DIVERS Endettement -11,4197 -0,4322 -0,3425 -2,6304 Capacité de remboursement 0,6111 -0,8975 71,54 -1,0167 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,282 -0,1659 0,0026 0 Taux de valeur ajoutée 0,6111 -0,8975 71,54 -1,0167 Taux d'exportation 1 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,1098 0,3063 0,1329 0,1341 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991