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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL	831267729			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018
EBITDA	6037430	4770416	3852293	2042908
VALEUR AJOUTE	3272615	2103682	1897047	786776
EBE (exédent brut d'exploitation)	1477174	429381	399491	14182
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	955925,4	193581,4	259287	49216
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-302862	366286	370742	633288
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,243	0,0899	0,1055	0
Exportation	3989059	0	1797606	918173
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	0,7921	0,6687	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,2088	0,0461	0,0291	0,0257
Marge nette	0,2088	0,0461	0,0291	0,0257
Rentabilité économique	0,922	0,5395	0,5584	0,0179
Rentabilité financière	0,7347	0,4339	0,4314	0,0376
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,5746	0,5683	0,5001	0,6079
Part des charges salariales	0,3618	0,3505	0,3905	0,3798
Part des amortissements et crédits-$bails	0,013	0,0123	0,0347	0,0054
Part d'autres charges	0,0506	0,0689	0,0748	0,0069
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-18,1816	27,999	35,7238	131,1845
Rotation des stocks	38,0874	47,3303	64,4126	80,9483
Durée du crédit client	30,5769	61,946	33,6443	155,9581
Durée du crédit fournisseur	83,3086	98,9535	69,5287	128,7379
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,2408	0,5944	0,7446	0,869
Capacité de remboursement	0,4036	2,4438	2,0546	14,0027
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,243	0,0899	0,1055	0
Taux de valeur ajoutée	0,4036	2,4438	2,0546	14,0027
Taux d'exportation	0,6561	0	0,4746	0,5211
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0207	0,0265	0,0389	0,0556
				
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