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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERACTIVE	830989562				
					
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	1206885	1012149	681187	91456	4580
VALEUR AJOUTE	425267	413706	245911	40992	236
EBE (exédent brut d'exploitation)	51424	111383	21125	4085	236
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	48277	89292	19565	3755	185
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-109971	-248340	-107847	-2281	2134
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,044	0,1133	0,0315	0,0454	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0099	0,0872	0,0068	0,0074	0,0515
Marge nette	0,0099	0,0872	0,0068	0,0074	0,0515
Rentabilité économique	0,2782	0,998	0,3219	0,0712	0,0597
Rentabilité financière	0,6473	0,9365	0,6615	0,2199	0,1561
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6413	0,6266	0,6266	0,5388	1
Part des charges salariales	0,3184	0,3397	0,3393	0,4194	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0346	0,0274	0,0282	0,0377	0
Part d'autres charges	0,0057	0,0063	0,0058	0,0042	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-34,3232	-92,1933	-58,7594	-9,2602	170,0677
Rotation des stocks	45,0984	19,9911	29,4924	19,2228	0
Durée du crédit client	49,5116	34,5403	53,8429	205,7323	365
Durée du crédit fournisseur	66,177	76,5199	119,9438	248,9848	242,5491
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,9292	0,3673	0,9316	0,9735	0,7001
Capacité de remboursement	3,5581	0,4591	3,1244	14,8708	14,9514
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,044	0,1133	0,0315	0,0454	0
Taux de valeur ajoutée	3,5581	0,4591	3,1244	14,8708	14,9514
Taux d'exportation	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2275	0,0668	0,0864	0,5163	0
					
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