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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
TERAMAC	830615407			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018
EBITDA	321246	233185	271925	476328
VALEUR AJOUTE	98183	52506	110450	177355
EBE (exédent brut d'exploitation)	92536	22137	39705	87489
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	93707	23882	40336	76369
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-91761	-26235	-37774	-25795
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3482	0,104	0,1485	0
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	0,5257	0,4084	0,3084	0,399
Marge d'exploitation	0,1658	-0,0953	0,0135	0,121
Marge nette	0,1658	-0,0953	0,0135	0,121
Rentabilité économique	0,1467	0,044	0,0847	0,2196
Rentabilité financière	0,4802	-0,5175	0,0291	0,7064
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,6045	0,6328	0,5849	0,7138
Part des charges salariales	0,1842	0,153	0,2305	0,186
Part des amortissements et crédits-$bails	0,184	0,1847	0,1464	0,0674
Part d'autres charges	0,0273	0,0295	0,0382	0,0327
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-126,0387	-44,9729	-51,5654	-19,7694
Rotation des stocks	0	0,1565	0,2076	0,218
Durée du crédit client	0	2,1371	7,8835	0
Durée du crédit fournisseur	201,1993	197,6485	194,9332	13,9096
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,859	0,908	0,8504	0,829
Capacité de remboursement	5,7828	19,1139	9,8866	4,3245
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3482	0,104	0,1485	0
Taux de valeur ajoutée	5,7828	19,1139	9,8866	4,3245
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3095	1,4519	1,2626	0,5187
				
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