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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CATHELINEAU FINANCES	830315289				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	250000	199996	199996	135997	26667
VALEUR AJOUTE	228704	177988	178392	114265	335
EBE (exédent brut d'exploitation)	33463	2886	-115	-66158	-56950
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	30177	541	97636	148169	538383
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	93045	149851	205218	171978	106772
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1339	0,0144	-0,0006	-0,4865	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,1339	0,0144	-0,0006	-0,4865	-2,1356
Marge nette	0,1339	0,0144	-0,0006	-0,4865	-2,1356
Rentabilité économique	0,0239	0,0023	-0,0001	-0,0501	-0,0452
Rentabilité financière	0,1884	0,0006	0,0963	0,1549	0,1651
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,0983	0,1117	0,108	0,1075	0,3149
Part des charges salariales	0,8191	0,822	0,8294	0,831	0,6565
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0825	0,0664	0,0626	0,0615	0,0286
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	135,8457	273,4835	374,5303	461,5722	1461,4235
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	70,0861	21,9004	73,0015	0	0
Durée du crédit fournisseur	17,5107	25,9139	226,9987	284,2071	60,1587
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,178	0,2317	0,2311	0,2752	0,3342
Capacité de remboursement	8,2631	543,3216	3,1227	2,4514	0,7817
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1339	0,0144	-0,0006	-0,4865	0
Taux de valeur ajoutée	8,2631	543,3216	3,1227	2,4514	0,7817
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,2019	5,5683	5,5683	8,1888	41,7612
					
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