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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
AQUAFRAIS CANNES	830310140			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018
EBITDA	6821461	5969469	7761289	7059988
VALEUR AJOUTE	1672403	-145613	2088311	803223
EBE (exédent brut d'exploitation)	314491	-1312771	897028	-963322
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	181814,2	-1420916,6	851054	-1050223
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3804718	4176028	4138997	3918344
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0469	-0,1956	0,1274	0
Exportation	35714	374991	605334	302249
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	-1888,0938	-1054,4527	-3450,293	-38,4247
Marge d'exploitation	0,02	-0,1258	-0,014	-0,5245
Marge nette	0,02	-0,1258	-0,014	-0,5245
Rentabilité économique	0,0529	-0,2239	0,1758	-0,1997
Rentabilité financière	-0,0015	0,3285	0,1774	1,0069
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	209684,4688	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	-4550,4063	0	0
Charges salariales par employé	0	36085,2188	0	0
Salaires et traitements par employé	0	30031,875	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	30031,875	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,7499	0,7854	0,7195	0,7376
Part des charges salariales	0,1999	0,1695	0,1477	0,2037
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0466	0,0432	0,0323	0,042
Part d'autres charges	0,0036	0,0018	0,1005	0,0167
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	207,2622	227,1643	214,5691	543,8601
Rotation des stocks	209,9612	184,0514	226,8817	407,0249
Durée du crédit client	297,4342	221,197	123,2239	81,503
Durée du crédit fournisseur	353,9521	230,184	154,9293	57,1204
***RATIOS DIVERS				
Endettement	1,4433	1,4505	1,3477	1,3024
Capacité de remboursement	47,2322	-5,9856	8,0789	-5,9834
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0469	-0,1956	0,1274	0
Taux de valeur ajoutée	47,2322	-5,9856	8,0789	-5,9834
Taux d'exportation	0,0053	0,0559	0,086	0,1149
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1698	0,1801	0,1172	0,3561
				
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