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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TS STO	829702125					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	287527	206781	193409	455306	442364	1
VALEUR AJOUTE	110653	16954	87710	188900	131533	-6518
EBE (exédent brut d'exploitation)	55650	15729	34891	16713	-36671	-6518
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	44748	-1809	33176	9853	-73493	-6870
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-149302	-31775	-10126	-22797	-4943	-14417
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2377	0,1088	0,1884	0,0397	-0,0905	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3509	0,9156	0,9952	0,522	0,6021	
Marge d'exploitation	0,0077	-0,0809	0,0012	-0,0469	-0,2164	-INF
Marge nette	0,0077	-0,0809	0,0012	-0,0469	-0,2164	-INF
Rentabilité économique	0,2143	0,0348	0,0714	0,0314	-0,0589	-0,0171
Rentabilité financière	0,0367	-5,9397	0,0126	0,1949	0,9403	1,1704
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4322	0,5842	0,5048	0,4879	0,5165	0,9998
Part des charges salariales	0,2514	0,2046	0,2608	0,336	0,2906	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2402	0,1826	0,2062	0,1434	0,105	0
Part d'autres charges	0,0761	0,0286	0,0281	0,0327	0,0879	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-232,7404	-80,2188	-19,9525	-19,7786	-4,4515	-INF
Rotation des stocks	6,3436	11,2019	14,4285	5,084	3,4855	0
Durée du crédit client	59,0456	34,7573	2,1461	0,5806	33,0667	
Durée du crédit fournisseur	233,9155	220,9248	131,0386	60,6351	64,9068	1350,8304
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,0712	1,0394	1,2531	1,2292	1,1578	1,0154
Capacité de remboursement	6,2168	-259,9591	18,4564	66,4566	-9,8149	-56,4528
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2377	0,1088	0,1884	0,0397	-0,0905	0
Taux de valeur ajoutée	6,2168	-259,9591	18,4564	66,4566	-9,8149	-56,4528
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,6787	3,1724	2,6714	1,268	1,4836	0
						
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