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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
AUBERGE DE LA SOURCE	829528157				
					
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	175197	192287	144319	161931	257494
VALEUR AJOUTE	61414	36034	37622	55872	104014
EBE (exédent brut d'exploitation)	608	47706	22624	47434	91558
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	17430	46971	19509	39949	72444
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-16836	-27488	-9614	5673	-39434
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0035	0,3707	0,1773	0,3086	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,6005	0,4233	0,4905	0,4816	0,51
Marge d'exploitation	-0,0517	0,2974	0,091	0,2641	0,3229
Marge nette	-0,0517	0,2974	0,091	0,2641	0,3229
Rentabilité économique	0,0039	0,2777	0,1497	0,2598	0,5441
Rentabilité financière	0,0753	0,3366	0,1243	0,4192	0,9299
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6143	0,6015	0,6782	0,8062	0,8745
Part des charges salariales	0,3228	0,3263	0,2247	0,0924	0,0495
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0475	0,0523	0,073	0,0702	0,0457
Part d'autres charges	0,0154	0,0199	0,0241	0,0311	0,0303
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-35,1975	-77,9707	-27,4963	13,4717	-56,0688
Rotation des stocks	0	0	11,0782	10	0
Durée du crédit client	0	0	0	3,9915	0
Durée du crédit fournisseur	15,8559	40,047	34,8331	25,8903	35,2806
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,233	0,3044	0,4754	0,5542	0,5764
Capacité de remboursement	2,0631	1,113	3,6816	2,5329	1,3387
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0035	0,3707	0,1773	0,3086	0
Taux de valeur ajoutée	2,0631	1,113	3,6816	2,5329	1,3387
Taux d'exportation	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0,8563	0,7355	0
					
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