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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
ALYCAS	829523984			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018
EBITDA	229787	236132	244729	239052
VALEUR AJOUTE	120861	116215	138718	106092
EBE (exédent brut d'exploitation)	45318	65471	19716	28166
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	41208	57847	17106	25714
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1044	-25104	-22602	273
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2156	0,3194	0,0823	0
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	0,669	0,6895	0,6924	0,5881
Marge d'exploitation	0,0863	0,2005	-0,0147	-0,0045
Marge nette	0,0863	0,2005	-0,0147	-0,0045
Rentabilité économique	0,2737	0,4707	0,1548	0,1978
Rentabilité financière	0,3099	1,1975	0,8029	1,7776
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,4222	0,4553	0,4065	0,5367
Part des charges salariales	0,4174	0,3722	0,4475	0,3175
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1276	0,1246	0,0972	0,1166
Part d'autres charges	0,0329	0,0479	0,0487	0,0292
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1,8128	-44,6963	-34,4262	0,4241
Rotation des stocks	28,4136	25,2317	13,4905	11,2727
Durée du crédit client	0	0	0	0,0893
Durée du crédit fournisseur	15,2654	69,4082	27,7563	7,0906
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,7109	0,7625	1,0512	1,009
Capacité de remboursement	2,8562	1,8335	7,8292	5,5887
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2156	0,3194	0,0823	0
Taux de valeur ajoutée	2,8562	1,8335	7,8292	5,5887
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5439	0,4362	0,5404	0,5234
				
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