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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
SOCIETE TESSDIS	828528810			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018
EBITDA	3547555	3407097	0	0
VALEUR AJOUTE	565020	502878	0	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	189968	201796	0	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	146056	156960	0	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-122491	-66328	-60554	-34795
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0538	0,0605		0
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	0,2401	0,2296		
Marge d'exploitation	0,0358	0,0456		
Marge nette	0,0358	0,0456		
Rentabilité économique	0,2264	0,2356	0	0
Rentabilité financière	0,2782	0,4696	0	0
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,8679	0,8705		
Part des charges salariales	0,1057	0,1057	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0174	0,017		
Part d'autres charges	0,009	0,0068	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-12,6506	-7,2559	-INF	-INF
Rotation des stocks	18,8623	23,6619	0	0
Durée du crédit client	4,5732	4,6795	0	0
Durée du crédit fournisseur	34,8606	35,177	0	0
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,6199	0,7313	0,8458	0,9663
Capacité de remboursement	3,5615	3,9913	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0538	0,0605		0
Taux de valeur ajoutée	3,5615	3,9913	0	0
Taux d'exportation	0	0		
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1483	0,171	0	0
				
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