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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THECMA AND CO	828349951				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	477957	359506	394786	161301	78177
VALEUR AJOUTE	352596	284005	312408	79058	-38681
EBE (exédent brut d'exploitation)	261966	218881	251233	-8952	-38681
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	181723	156054	181267	-57527	-57750
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	205118	149524	78370	-316279	-20738
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,6742	0,742	0,7613	-0,0878	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0				
Marge d'exploitation	0,3323	0,2138	0,2957	0,4762	0,5798
Marge nette	0,3323	0,2138	0,2957	0,4762	0,5798
Rentabilité économique	0,0868	0,0696	0,0776	-0,0032	-0,0194
Rentabilité financière	0,7772	0,0223	2,0245	2,1038	-0,2964
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,1031	0,0371	0,0592	0,2035	1
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,6371	0,7432	0,735	0,0157	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	192,6804	185,0043	86,682	-1131,7827	-302,7748
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	279,8896	307,5238	179,7348	183,5735	73
Durée du crédit fournisseur	430,2734	1230,471	806,633	6512,3513	16,6506
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,9793	0,9956	0,9958	1,0049	0,9923
Capacité de remboursement	16,2667	20,051	17,7776	-49,3277	-34,2662
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,6742	0,742	0,7613	-0,0878	0
Taux de valeur ajoutée	16,2667	20,051	17,7776	-49,3277	-34,2662
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	6,9675	9,8349	9,4411	30,7305	76,415
					
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