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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
TCM CONCEPT	828222588			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018
EBITDA	3853424	4136518	4856747	7196066
VALEUR AJOUTE	738217	872090	1047638	1565242
EBE (exédent brut d'exploitation)	-114641	62165	158293	87692
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-154409	39886	124121	28752
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	605905	526934	470048	783166
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0301	0,0153	0,0328	0
Exportation	129301	795616	93666	27676
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	0,3505	0,3585	0,3579	0,3613
Marge d'exploitation	-0,0294	0,0196	0,0271	0,0116
Marge nette	-0,0294	0,0196	0,0271	0,0116
Rentabilité économique	-0,0756	0,0353	0,1106	0,0617
Rentabilité financière	-0,1856	0,044	0,0906	0,0265
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	317841,8333	0	0	475977,9333
Valeur ajoutée par employé	61518,0833	0	0	104349,4667
Charges salariales par employé	69335,3333	0	0	94665,5333
Salaires et traitements par employé	46898,75	0	0	65363,4667
Résultat courant avant impôts par employé	46898,75	0	0	65363,4667
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,7756	0,7881	0,7991	0,7837
Part des charges salariales	0,2098	0,1943	0,1832	0,1996
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0083	0,0118	0,0107	0,0081
Part d'autres charges	0,0062	0,0057	0,0069	0,0086
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	57,9836	47,2596	35,5648	40,0377
Rotation des stocks	28,1776	26,4818	15,1829	11,8856
Durée du crédit client	34,6482	19,7756	27,6747	21,0698
Durée du crédit fournisseur	35,9703	80,2611	42,4704	18,2989
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,4075	0,3951	0,2888	0,3492
Capacité de remboursement	-3,9999	17,4358	3,3296	17,2693
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0301	0,0153	0,0328	0
Taux de valeur ajoutée	-3,9999	17,4358	3,3296	17,2693
Taux d'exportation	0,0339	0,1955	0,0194	0,0039
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1208	0,1236	0,1159	0,085
				
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