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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
PH2O HOLDING	828107342				
					
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	94078	77443	76179	59331	39803
VALEUR AJOUTE	89423	70317	65857	47191	15363
EBE (exédent brut d'exploitation)	4273	4807	976	3417	-8025
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	190129	60889	58221	60308	1567
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	31443	20740	16689	36807	50840
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0454	0,0621	0,013	0,0576	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0428	0,0611	0,013	0,0576	-0,2016
Marge nette	0,0428	0,0611	0,013	0,0576	-0,2016
Rentabilité économique	0,0043	0,0047	0,0018	0,0054	-0,0142
Rentabilité financière	0,497	0,3159	0,4245	0,7642	0,0842
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,0517	0,0979	0,1243	0,2171	0,511
Part des charges salariales	0,9408	0,8951	0,8695	0,7791	0,4781
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0028	0,0011	0	0	0
Part d'autres charges	0,0048	0,0059	0,0063	0,0038	0,0109
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	121,9939	97,7569	81,0027	226,4378	466,2462
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	121,5878	0	49,3091	57,3984	135,7286
Durée du crédit fournisseur	75,96	47,1136	22,9492	22,1253	13,6045
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,6213	0,8164	0,7465	0,875	0,9671
Capacité de remboursement	3,2599	13,7266	6,9354	9,1581	349,5967
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0454	0,0621	0,013	0,0576	0
Taux de valeur ajoutée	3,2599	13,7266	6,9354	9,1581	349,5967
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	10,179	12,3692	6,6739	8,4277	12,5632
					
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