https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren CATERIS 828109389 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 EBITDA 1401100 1190027 1168118 1190216 VALEUR AJOUTE 626993 510389 505927 411036 EBE (exédent brut d'exploitation) 225548 177189 174706 259 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 140353 110188 129275 -43842 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) -130137 -122195 -92082 -96154 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,169 0,1549 0,1558 0 Exportation 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale 0,7171 0,6937 0,7368 0,7544 Marge d'exploitation 0,1226 0,1032 0,0943 -0,0701 Marge nette 0,1226 0,1032 0,0943 -0,0701 Rentabilité économique 0,3476 0,2325 0,3032 0,0005 Rentabilité financière 0,5136 0,7672 3,7643 1,0643 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,5717 0,5911 0,579 0,5886 Part des charges salariales 0,3331 0,3061 0,3139 0,3162 Part des amortissements et crédits-$bails 0,044 0,05 0,0503 0,0508 Part d'autres charges 0,0511 0,0528 0,0567 0,0443 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement -35,5936 -38,985 -29,9814 -30,2681 Rotation des stocks 4,857 5,715 4,6956 4,2474 Durée du crédit client 1,0398 0,1515 0,493 0,0627 Durée du crédit fournisseur 43,62 46,7724 44,6511 43,1814 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,6172 0,7102 0,7776 0,9584 Capacité de remboursement 2,8536 4,911 3,4655 -11,6822 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,169 0,1549 0,1558 0 Taux de valeur ajoutée 2,8536 4,911 3,4655 -11,6822 Taux d'exportation 0 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,316 0,4066 0,4606 0,4914 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991