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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CYCLABLE STRASBOURG	825083462				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1714315	1188743	867644	748044	214973
VALEUR AJOUTE	341109	259866	192461	153212	-4444
EBE (exédent brut d'exploitation)	122048	82366	56341	58319	-40039
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	34750	30758	33691	45176	-44285
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-172545	62230	85345	36656	45795
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0712	0,0693	0,0658	0,078	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,3036	0,3	0,3323	0,3241	0,3001
Marge d'exploitation	0,047	0,0431	0,0467	0,0423	-0,2296
Marge nette	0,047	0,0431	0,0467	0,0423	-0,2296
Rentabilité économique	0,3426	0,233	0,2367	0,2571	-0,1837
Rentabilité financière	0,1518	0,1529	0,2993	0,3957	-0,9738
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8401	0,8165	0,8019	0,8303	0,8301
Part des charges salariales	0,1302	0,1503	0,1588	0,1282	0,1329
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0058	0,0081	0,0112	0,0137	0,0191
Part d'autres charges	0,0239	0,0251	0,028	0,0279	0,0179
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-36,7531	19,1083	36,3814	17,8871	77,7551
Rotation des stocks	47,6882	47,6529	56,7648	49,2185	127,3268
Durée du crédit client	1,0553	17,81	8,871	11,0737	34,5932
Durée du crédit fournisseur	88,056	72,0915	56,5909	89,0716	68,9652
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,5326	0,6005	0,4974	0,6304	0,7676
Capacité de remboursement	5,4596	6,9013	3,5151	3,1648	-3,7788
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0712	0,0693	0,0658	0,078	0
Taux de valeur ajoutée	5,4596	6,9013	3,5151	3,1648	-3,7788
Taux d'exportation	0	0	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2593	0,107	0,1593	0,1937	0,7192
					
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