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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
ROCAT INVEST	824788863			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018
EBITDA	40001	40016	36604	32334
VALEUR AJOUTE	37076	32593	31493	16291
EBE (exédent brut d'exploitation)	-64680	-53599	-15732	-59540
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-37346	-53092	-304065	-59733
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	152182	177703	267688	286627
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,617	-1,34	-0,431	0
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	-1,8495	-1,5728	-0,719	-1,8415
Marge nette	-1,8495	-1,5728	-0,719	-1,8415
Rentabilité économique	-0,1738	-0,1285	-0,0298	-0,072
Rentabilité financière	-0,1265	-0,2392	-0,5337	-0,1178
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,0257	0,072	0,0797	0,1746
Part des charges salariales	0,8179	0,8332	0,7444	0,823
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0816	0,0906	0,1682	0
Part d'autres charges	0,0748	0,0042	0,0077	0,0024
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1388,6608	1621,5399	2676,88	3235,668
Rotation des stocks	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	725	406,3959
Durée du crédit fournisseur	686,1434	271,0274	379,0693	111,4886
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,0094	0,0048	0,0266	0,0457
Capacité de remboursement	-0,0937	-0,0377	-0,0463	-0,6329
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,617	-1,34	-0,431	0
Taux de valeur ajoutée	-0,0937	-0,0377	-0,0463	-0,6329
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5859	0,8184	1,1524	2,9269
				
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