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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
VALREST	824286140			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018
EBITDA	4051988	2966802	3977296	4374921
VALEUR AJOUTE	1367799	1102554	1651512	1770933
EBE (exédent brut d'exploitation)	788434	500294	550991	593206
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	425966	213296	192304	185009
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-151455	219957	-215696	-37384
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2139	0,1757	0,1395	0
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	0,1069	0,056	0,0263	0,0268
Marge nette	0,1069	0,056	0,0263	0,0268
Rentabilité économique	1,052	0,4963	1,0135	0,9056
Rentabilité financière	0,7628	0,6211	0,383	0,4732
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,6337	0,6217	0,5936	0,6031
Part des charges salariales	0,227	0,2307	0,271	0,2577
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0387	0,045	0,0309	0,0282
Part d'autres charges	0,1006	0,1026	0,1045	0,111
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-14,9978	28,1907	-19,9269	-3,1446
Rotation des stocks	2,5426	2,6037	2,3754	1,8062
Durée du crédit client	0,2697	0,0028	0,4003	0,0151
Durée du crédit fournisseur	30,2487	41,4897	30,0826	26,6131
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,3807	0,7118	0,6717	0,6809
Capacité de remboursement	0,6699	3,364	1,8989	2,4109
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2139	0,1757	0,1395	0
Taux de valeur ajoutée	0,6699	3,364	1,8989	2,4109
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1074	0,1799	0,1265	0,1321
				
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