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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES	824190516				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	11420730	10978879	10660375	10409695	9543468
VALEUR AJOUTE	1829758	1708814	1632040	1702479	664415
EBE (exédent brut d'exploitation)	1803674	1659054	1589024	1653364	634072
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1301999	1206816	1162728	1233219	656839
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	809377	1879427	790112	1637175	1253071
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,165	0,1554	0,1526	0,1614	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,1263	0,1354	0,1478	0,1434	-0,0071
Marge nette	0,1263	0,1354	0,1478	0,1434	-0,0071
Rentabilité économique	1,682	0,7621	1,4015	1,6319	1,1073
Rentabilité financière	0,9484	0,4791	0,9515	1,0167	3,9532
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9248	0,9504	0,9741	0,9663	0,9215
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,01	0,0104	0,0035	0,0005	0,0001
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	27,0172	64,2621	27,6975	58,3443	48,0405
Rotation des stocks	3,4016	3,0361	3,5711	2,9147	1,4047
Durée du crédit client	196,6326	193,2215	166,0176	151,6805	131,4456
Durée du crédit fournisseur	56,6	60,881	71,2061	64,4279	88,754
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0	0	0	1,0296
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0,8976
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,165	0,1554	0,1526	0,1614	0
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0,8976
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1063	0,0997	0,1013	0,0051	0,0003
					
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