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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
KEOLIS AISNE	824087639				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1704267	1494405	1746299	3182485	710491
VALEUR AJOUTE	-1159673	-1048540	-848679	633672	66279
EBE (exédent brut d'exploitation)	236322	186563	424983	1916656	66008
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	35090	113201	229887	22840	15605
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	87070	55680	-5032	-50367	-166461
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,9577	0,9131	1,0401	1,0135	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale			0,6664	1	
Marge d'exploitation	0,6316	0,5648	0,5468	0,0571	0,0523
Marge nette	0,6316	0,5648	0,5468	0,0571	0,0523
Rentabilité économique	1,9568	1,9103	6,6046	59,7834	4,5226
Rentabilité financière	0,1894	0,339	0,4995	0,5447	0,3148
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	408595	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	-848679	0	0
Charges salariales par employé	0	0	44930	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	33514	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	33514	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9083	0,9085	0,8256	0,409	0,9567
Part des charges salariales	0,0368	0,0362	0,0295	0,0027	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0077	0,0078	0,0124	0,0029	0,0164
Part d'autres charges	0,0471	0,0475	0,1325	0,5855	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	128,7919	99,4656	-4,4951	-9,7211	-85,5159
Rotation des stocks	41,5358	42,4607	20,391	2,1174	11,221
Durée du crédit client	342,3664	262,7286	192,54	68,9538	306,2357
Durée du crédit fournisseur	135,7527	130,3341	190,2931	177,4713	349,698
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0,0001	0,0001	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,9577	0,9131	1,0401	1,0135	0
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1366	0,2055	0,1698	0,0436	0,2548
					
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