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RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
HAPPY CASH LE PUY EN VELAY	822919577	
		
***RATIOS GENERAUX	2018	2017
EBITDA	690072	831193
VALEUR AJOUTE	172380	175311
EBE (exédent brut d'exploitation)	6585	-16665
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-18232	-40449
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	62925	110000
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0097	0
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale	0,4266	0,4039
Marge d'exploitation	-0,0362	-0,0632
Marge nette	-0,0362	-0,0632
Rentabilité économique	0,0291	-0,0549
Rentabilité financière	0,8363	8,5827
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	135789	0
Valeur ajoutée par employé	34476	0
Charges salariales par employé	31659,2	0
Salaires et traitements par employé	25040,2	0
Résultat courant avant impôts par employé	25040,2	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,7088	0,7318
Part des charges salariales	0,2215	0,2117
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0302	0,0267
Part d'autres charges	0,0394	0,0298
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	33,8284	48,8681
Rotation des stocks	33,7042	40,3662
Durée du crédit client	0,2666	0,5268
Durée du crédit fournisseur	12,7605	9,0211
***RATIOS DIVERS		
Endettement	1,1778	1,0217
Capacité de remboursement	-14,6379	-7,6664
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0097	0
Taux de valeur ajoutée	-14,6379	-7,6664
Taux d'exportation	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1849	0,1773
		
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