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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TESO & CO	822679999					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	243359	243129	242571	192000	150001	24000
VALEUR AJOUTE	225847	226161	226098	186472	140125	4439
EBE (exédent brut d'exploitation)	55348	52181	44102	30284	22460	1393
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	42978,2	136042,2	132780	181775	214290	277
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	14216	8689	71194	172863	30744	15318
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2306	0,2174	0,1838	0,1577	0,1497	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2117	0,1975	0,1667	0,1577	0,1497	0,058
Marge nette	0,2117	0,1975	0,1667	0,1577	0,1497	0,058
Rentabilité économique	0,0525	0,0483	0,043	0,0329	0,0265	0,0022
Rentabilité financière	0,0568	0,2	0,2447	0,4529	0,976	0,0525
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0741	0,0713	0,0691	0,0342	0,0774	0,8653
Part des charges salariales	0,8783	0,8844	0,8954	0,9637	0,9213	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0331	0,0326	0,0265	0	0	0
Part d'autres charges	0,0145	0,0118	0,0089	0,0021	0,0012	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	21,6202	13,2145	108,2742	328,6198	74,8104	232,9613
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	30,4167	30,4167	121,6667	127,3698	139,9167	296,5625
Durée du crédit fournisseur	48,8029	35,7983	42,7492	108,7803	64,6835	103,0786
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3325	0,3855	0,4823	0,5644	0,7409	0,9916
Capacité de remboursement	8,1611	3,0625	3,7283	2,8609	2,9292	2251,6354
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2306	0,2174	0,1838	0,1577	0,1497	0
Taux de valeur ajoutée	8,1611	3,0625	3,7283	2,8609	2,9292	2251,6354
Taux d'exportation	0	0	0	0	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,5335	2,5335	2,5335	3,1668	4,0535	25,3347
						
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