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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CANTAL INVEST	822438891					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	568086	552948	440869	302698	0	0
VALEUR AJOUTE	328805	294290	275543	217476	-8170	-4213
EBE (exédent brut d'exploitation)	-5533	-11211	-3239	6964	-8170	-4338
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	281248	262738	253506	262650	51019	-5927
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3456	72070	135508	3877	-11212	-12374
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0101	-0,0211	-0,0074	0,023	-INF	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0255	0,0172	-0,0008	0,023	-INF	-INF
Marge nette	0,0255	0,0172	-0,0008	0,023	-INF	-INF
Rentabilité économique	-0,0023	-0,0045	-0,0013	0,0036	-0,0044	-0,0052
Rentabilité financière	0,2556	0,3263	0,455	0,6593	0,3758	-0,1095
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3966	0,4379	0,3669	0,2881	1	0,9712
Part des charges salariales	0,5821	0,5452	0,6211	0,693	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0213	0,0169	0,012	0,0188	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	2,2994	49,4076	113,0707	4,6751	-INF	-INF
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	39,2899	13,5682	66,8907	64,6121		
Durée du crédit fournisseur	11,1243	9,1354	24,4125	41,5672	393,7413	893,3678
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5425	0,6724	0,7846	0,8011	0,937	0,9205
Capacité de remboursement	4,711	6,3791	7,6714	5,824	34,1618	-129,001
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0101	-0,0211	-0,0074	0,023	-INF	0
Taux de valeur ajoutée	4,711	6,3791	7,6714	5,824	34,1618	-129,001
Taux d'exportation	0	0	1	0		
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,2842	4,4068	5,2715	6,1564	0	0
						
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