https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren THEBAULT CAPITAL 822339867 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 2017 EBITDA 258000 366500 384146 384000 725000 VALEUR AJOUTE 252841 358475 377200 378032 717295 EBE (exédent brut d'exploitation) 69155 4829 -4364 -41224 92291 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 55251 4829 -3415 -42455 71234 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) -91356 -93608 -8822 -152898 -4756 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,268 0,0133 -0,0114 -0,1074 0 Exportation 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale Marge d'exploitation 0,268 0,0133 -0,011 -0,1074 0,1273 Marge nette 0,268 0,0133 -0,011 -0,1074 0,1273 Rentabilité économique 0,8866 0,2123 -0,2318 -0,3497 0,5989 Rentabilité financière 0,7097 0,2137 -0,1922 -1,3359 0,9596 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,0273 0,0153 0,0175 0,014 0,0122 Part des charges salariales 0,8505 0,9249 0,8836 0,9019 0,8919 Part des amortissements et crédits-$bails 0 0 0 0 0 Part d'autres charges 0,1222 0,0599 0,0989 0,0841 0,0959 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement -129,244 -93,8652 -8,3855 -145,3327 -2,3944 Rotation des stocks 0 0 0 0 0 Durée du crédit client 0 0 0 0 0 Durée du crédit fournisseur 251,5168 298,3861 229,7353 275,2178 260,5451 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,0019 0,0065 0,0559 0,7304 0,5183 Capacité de remboursement 0,0027 0,0309 -0,3081 -2,028 1,1213 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,268 0,0133 -0,0114 -0,1074 0 Taux de valeur ajoutée 0,0027 0,0309 -0,3081 -2,028 1,1213 Taux d'exportation 1 1 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991