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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THEBAULT CAPITAL	822339867				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	258000	366500	384146	384000	725000
VALEUR AJOUTE	252841	358475	377200	378032	717295
EBE (exédent brut d'exploitation)	69155	4829	-4364	-41224	92291
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	55251	4829	-3415	-42455	71234
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-91356	-93608	-8822	-152898	-4756
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,268	0,0133	-0,0114	-0,1074	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,268	0,0133	-0,011	-0,1074	0,1273
Marge nette	0,268	0,0133	-0,011	-0,1074	0,1273
Rentabilité économique	0,8866	0,2123	-0,2318	-0,3497	0,5989
Rentabilité financière	0,7097	0,2137	-0,1922	-1,3359	0,9596
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,0273	0,0153	0,0175	0,014	0,0122
Part des charges salariales	0,8505	0,9249	0,8836	0,9019	0,8919
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,1222	0,0599	0,0989	0,0841	0,0959
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-129,244	-93,8652	-8,3855	-145,3327	-2,3944
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	251,5168	298,3861	229,7353	275,2178	260,5451
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0019	0,0065	0,0559	0,7304	0,5183
Capacité de remboursement	0,0027	0,0309	-0,3081	-2,028	1,1213
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,268	0,0133	-0,0114	-0,1074	0
Taux de valeur ajoutée	0,0027	0,0309	-0,3081	-2,028	1,1213
Taux d'exportation	1	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0
					
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