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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPITAL CONCEPT	821921178					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	45420	49414	64732	48703	52916	20852
VALEUR AJOUTE	30520	26810	46520	31100	36129	13438
EBE (exédent brut d'exploitation)	29936	26226	45936	30260	35561	9759
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	39471,2	50491,2	67507,4	53995	58081	22861
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-11103	6966	40230	30011	22945	19545
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,6591	0,5307	0,7097	0,6213	0,672	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		0				
Marge d'exploitation	0,3407	0,2013	0,4647	0,5322	0,6164	0,429
Marge nette	0,3407	0,2013	0,4647	0,5322	0,6164	0,429
Rentabilité économique	0,2341	0,1564	0,2516	0,1683	0,197	0,0557
Rentabilité financière	0,2159	0,2702	0,4477	0,571	0,9479	0,9168
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5408	0,6098	0,5623	0,7726	0,827	0,6228
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,4307	0,369	0,4197	0,1765	0,1271	0,0682
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-89,2249	51,4549	226,8492	224,9146	158,2683	342,1219
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	146,7594	49,4162	216,986	231,7707	193,5444	364,9942
Durée du crédit fournisseur	37,6601	15,7611	14,0457	61,756	41,203	163,2834
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,1875	0,3403	0,5133	0,6756	0,8626
Capacité de remboursement	0	0,6227	0,9204	1,7093	2,0991	6,6058
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,6591	0,5307	0,7097	0,6213	0,672	0
Taux de valeur ajoutée	0	0,6227	0,9204	1,7093	2,0991	6,6058
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,0232	2,825	2,2199	3,0144	2,748	6,9501
						
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